Отчет за май 2009 г.

Счет №1

Анализ стейтмента счета:
Expected Payoff: -132
Profit Factor: 0.11
Total Trades: 19
Profit Trades (% of total): 12 (63.16%) Loss trades (% of total): 7 (36,84%)
Short Positions (won %): 11 (36.36%) Long Positions (won %): 8(100.00%)
Мониторинг счета на Viac.ru
В целом, можно сделать неутешительный вывод - месяц выдался неудачный. Я, видимо, слишком много экспериментировал на своих счетах в последнее время.льствуют о том, что я на растущем рынке безуспешно пытался торговать откаты против тренда. Все открытые длинные позиции закрыты в плюс.Отчасти это объясняется тем, что я долго пытался разрулить лок, открытый еще в апреле, но запутался, наделал кучу ошибок и в итоге взял убыток величиной 700 пунктов!
Итог за месяц май - просадка счета 44,5%
Вывод: от локов придется отказаться, просто ставить обычные стоп-лоссы и не зависать надолго с проблемными позициями.
Вывод: ТС нуждается в доработке и уточнении правил, особенно тех пунктов, что касаются системы управления капиталом.

Счет №2

Анализ стейтмента счета:
Profit Factor: 0.1
Математическое ожидание Expected Payoff : -21
Total Trades:- 13
Profit Trades (% of total): 10 (76.92%) Loss trades (% of total): 3 (23.08%)
76% профитных сделок - это неэффективная работа.
Short Positions (won %): 5 (60%) Long Positions (won %): 8 (87,91.50%) Рынок в мае сильно рос, а процент побед шортов низок - значит трейдер часто обламывался с
на шортах (ниже 80% - работа с ошибками или как негр - неэффективно).
На лонгах торговля шла нормально.
На этом счету ситуация вобщем то похожая на первый - убыточный период трейдинга.